BEM-VINDO AO MOAT TERMINAL

BASE AUDITADA • 2T26 CVM 194 AÇÕES B3

Painel institucional de inteligência de mercado e pesquisa quantitativa inspirado em Charlie Munger e Benjamin Graham. Triagem de empresas com vantagens competitivas duráveis (Economic Moats), alta rentabilidade do capital empregado (ROIC & ROE) e dispersão de valuation frente ao custo de oportunidade soberano (NTN-B 2035 a IPCA + 6,50%).

⚖️

Isenção de Responsabilidade • Resolução CVM nº 20/2021

Ferramenta de computação analítica para finalidade estritamente educacional. Os scores de qualidade, múltiplos e filtros não configuram relatório de análise, consultoria ou recomendação de investimento. Decisões de alocação patrimonial são de exclusiva responsabilidade do usuário.

Acesso rápido:

BENCHMARK LIVRE DE RISCO NTN-B 2035

IPCA + 6,50%

Custo de oportunidade soberano de longo prazo do Brasil.

P/L MEDIANO B3 Barato

9,1x

Múltiplo mediano sobre o lucro contábil LTM.

ROIC / ROE MEDIANO Retorno do Capital

10,2%

Retorno real gerado pelo capital empregado na bolsa.

SPREAD MEDIANO VS NTN-B Prêmio Positivo

+4,1%

Prêmio de risco das ações sobre o Tesouro IPCA+.

Empresas Wide Moat (Tier 1)

Dividendos Consistentes (> 6%)

Lucro Acelerando (Expansão) (--)

Lucro em Retração (Desaceleração) (--)

Caixa Líquido (--)

Alavancagem Alta (> 2.5x) (--)

Índice Oficial B3 CARTEIRA TEÓRICA IBOVESPA VIGENTE (SET-DEZ/2026)

Os 76 ativos com maior representatividade e liquidez do mercado brasileiro. Selecione um filtro ou ativo abaixo:

Total de Ativos

76 papéis

74 empresas listadas

Concentração Top 5

36,9%

VALE, ITUB, PETR (x2), AXIA

P/L Mediano Ibov

12,1x

Múltiplo de lucro corrente

DY Médio Ponderado

5,5%

Remuneração em proventos

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MATRIZ ESTRATÉGICA 2x2: VALOR vs QUALIDADE MATRIZ 2X2 Eixo X: P/L (0-25x) | Eixo Y: Score de Qualidade (20-100)

Filtros da Matriz Plotados: --

Eixos & Visualização

Métrica Eixo X:

Tamanho Bolha:

Colorir por:

Legenda da Cor

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📊 MÉDIAS PONDERADAS DA CATEGORIA -- ativos

Total Ativos

P/L Médio

ROIC / ROE Médio

Div. Yield Médio

Spread NTN-B Médio

Score Médio

📐 RACIONAL METODOLÓGICO

Critério quantitativo auditado.

Fonte de dados: CVM / Fundamentus Auditado 2T26

📋 ATIVOS ENQUADRADOS NA CATEGORIA (-- ativos)

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Ativo / Empresa ↕	Cotação ↕	Moat Score ⓘ ↕	P/L (12M & RR) ⓘ ↕	EV/EBITDA ⓘ ↕	ROIC ⓘ ↕	ROE ⓘ ↕	Div. Yield ⓘ ↕	Dív. Líq. ⓘ ↕	Spread NTN-B ⓘ ↕	Enquadramentos & Momento