AZUL3
2T26 Auditado 🔴 MÚLTIPLOS ELEVADOS / ALTO RISCO Tier 4: Risco Estrutural / Destruidor de ValorTrajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.
Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?
Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.
| Ativo | Score | Cotação | P/L | ROIC | ROE | Margem Líq. | Dívida Líq. | Div. Yield | Ação |
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Perguntas Frequentes sobre AZUL ON N2 (AZUL3)
Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.
Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da AZUL ON N2 (AZUL3)?
A AZUL ON N2 (AZUL3) possui um Moat Score de 33.9/100, classificado no Tier 4: Risco Estrutural / Destruidor de Valor (RISCO_ESTRUTURAL). A empresa atua no setor de Transporte (Transporte Aéreo) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.
Qual é a rentabilidade e o ROIC de AZUL3?
AZUL3 entrega atualmente um ROIC de 11,2% e um ROE de -31,5%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.
Quanto AZUL3 paga de dividendos (Dividend Yield)?
Atualmente, AZUL3 apresenta um Dividend Yield de 0,0%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.
Qual é o valuation e preço sobre lucro de AZUL3 hoje?
Negociada a um múltiplo P/L de 4,09x e P/VP de -1,29x, AZUL3 oferece um Spread de Earnings Yield de +17.9% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.