MOAT TERMINAL STRATEGY
EUCA4

EUCA4

2T26 Auditado 🟢 MÚLTIPLOS DESCONTADOS Tier 2: Empresa Sólida / Saudável
EUCATEX PN
Setor: Madeira e Papel • Segmento: Madeira • Liquidez: R$ 1,7 M/dia
Cotação Atual R$ 24,52 Mercado B3 à vista
Valor de Mercado R$ 2,21 B EV: R$ 2,69 B
Qualidade 79.4 Tier 2 (Narrow Moat)
Indicadores Auditados 100% Fundamentus
Radar de 5 Pilares Fundamentais Escala 0 a 100
Calculadoras de Valuation Quantitativo Algoritmo Ativo
Evolução Histórica de 5 Anos (2022 - 2026)

Trajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.

Raio-X DuPont • Decomposição do ROE

Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?

Modelo 3 Etapas
Balanço Auditado (2T26) & Leitura dos Números Auditoria CVM
Concorrentes Diretos no Mesmo Setor

Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.

-- concorrentes
Ativo Score Cotação P/L ROIC ROE Margem Líq. Dívida Líq. Div. Yield Ação
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Perguntas Frequentes sobre EUCATEX PN (EUCA4)

Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.

2T26 CVM Auditado

Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da EUCATEX PN (EUCA4)?

A EUCATEX PN (EUCA4) possui um Moat Score de 79.4/100, classificado no Tier 2: Empresa Sólida / Saudável (SOLIDA). A empresa atua no setor de Madeira e Papel (Madeira) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.

Qual é a rentabilidade e o ROIC de EUCA4?

EUCA4 entrega atualmente um ROIC de 11,9% e um ROE de 13,3%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.

Quanto EUCA4 paga de dividendos (Dividend Yield)?

Atualmente, EUCA4 apresenta um Dividend Yield de 4,6%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.

Qual é o valuation e preço sobre lucro de EUCA4 hoje?

Negociada a um múltiplo P/L de 5,66x e P/VP de 0,75x, EUCA4 oferece um Spread de Earnings Yield de +11.2% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.