PASS3
2T26 Auditado 🔴 MÚLTIPLOS ELEVADOS Tier 3: Operação Medíocre / Concorrência PredatóriaTrajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.
Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?
Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.
| Ativo | Score | Cotação | P/L | ROIC | ROE | Margem Líq. | Dívida Líq. | Div. Yield | Ação |
|---|
Perguntas Frequentes sobre COMPASS ON NM (PASS3)
Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.
Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da COMPASS ON NM (PASS3)?
A COMPASS ON NM (PASS3) possui um Moat Score de 63.1/100, classificado no Tier 3: Operação Medíocre / Concorrência Predatória (MEDIOCRE). A empresa atua no setor de Gás (Gás) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.
Qual é a rentabilidade e o ROIC de PASS3?
PASS3 entrega atualmente um ROIC de 10,2% e um ROE de 19,1%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.
Quanto PASS3 paga de dividendos (Dividend Yield)?
Atualmente, PASS3 apresenta um Dividend Yield de 4,7%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.
Qual é o valuation e preço sobre lucro de PASS3 hoje?
Negociada a um múltiplo P/L de 16,92x e P/VP de 3,22x, PASS3 oferece um Spread de Earnings Yield de -0.6% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.