RCSL4

2T26 Auditado 🔴 MÚLTIPLOS ELEVADOS / ALTO RISCO Tier 4: Risco Estrutural / Destruidor de Valor

RECRUSUL PN

Setor: Material de Transporte • Segmento: Material Rodoviário • Liquidez: R$ 2,4 M/dia

Cotação Atual R$ 0,91 Mercado B3 à vista

Valor de Mercado R$ 30,2 M EV: R$ 30,2 M

Qualidade 21.3 Tier 3 (No Moat)

Indicadores Auditados 100% Fundamentus

Radar de 5 Pilares Fundamentais Escala 0 a 100

Calculadoras de Valuation Quantitativo Algoritmo Ativo

Evolução Histórica de 5 Anos (2022 - 2026)

Trajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.

Raio-X DuPont • Decomposição do ROE

Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?

Modelo 3 Etapas

Balanço Auditado (2T26) & Leitura dos Números Auditoria CVM

Concorrentes Diretos no Mesmo Setor

Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.

-- concorrentes

Ativo	Score	Cotação	P/L	ROIC	ROE	Margem Líq.	Dívida Líq.	Div. Yield	Ação

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Perguntas Frequentes sobre RECRUSUL PN (RCSL4)

Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.

2T26 CVM Auditado

Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da RECRUSUL PN (RCSL4)?

A RECRUSUL PN (RCSL4) possui um Moat Score de 21.3/100, classificado no Tier 4: Risco Estrutural / Destruidor de Valor (RISCO_ESTRUTURAL). A empresa atua no setor de Material de Transporte (Material Rodoviário) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.

Qual é a rentabilidade e o ROIC de RCSL4?

RCSL4 entrega atualmente um ROIC de -2,7% e um ROE de 100,6%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.

Quanto RCSL4 paga de dividendos (Dividend Yield)?

Atualmente, RCSL4 apresenta um Dividend Yield de 0,0%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.

Qual é o valuation e preço sobre lucro de RCSL4 hoje?

Negociada a um múltiplo P/L de -1,93x e P/VP de -1,94x, RCSL4 oferece um Spread de Earnings Yield de +0.0% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.