SAPR3

2T26 Auditado 🔴 MÚLTIPLOS ELEVADOS Tier 2: Empresa Sólida / Saudável

SANEPAR ON

Setor: Água e Saneamento • Segmento: Água e Saneamento • Liquidez: R$ 1,6 M/dia

Cotação Atual R$ 9,56 Mercado B3 à vista

Valor de Mercado R$ 13,16 B EV: R$ 15,75 B

Qualidade 75.4 Tier 2 (Narrow Moat)

Indicadores Auditados 100% Fundamentus

Radar de 5 Pilares Fundamentais Escala 0 a 100

Calculadoras de Valuation Quantitativo Algoritmo Ativo

Evolução Histórica de 5 Anos (2022 - 2026)

Trajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.

Raio-X DuPont • Decomposição do ROE

Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?

Modelo 3 Etapas

Balanço Auditado (2T26) & Leitura dos Números Auditoria CVM

Concorrentes Diretos no Mesmo Setor

Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.

-- concorrentes

Ativo	Score	Cotação	P/L	ROIC	ROE	Margem Líq.	Dívida Líq.	Div. Yield	Ação

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Perguntas Frequentes sobre SANEPAR ON (SAPR3)

Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.

2T26 CVM Auditado

Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da SANEPAR ON (SAPR3)?

A SANEPAR ON (SAPR3) possui um Moat Score de 75.4/100, classificado no Tier 2: Empresa Sólida / Saudável (SOLIDA). A empresa atua no setor de Água e Saneamento (Água e Saneamento) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.

Qual é a rentabilidade e o ROIC de SAPR3?

SAPR3 entrega atualmente um ROIC de 11,8% e um ROE de 3,8%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.

Quanto SAPR3 paga de dividendos (Dividend Yield)?

Atualmente, SAPR3 apresenta um Dividend Yield de 1,1%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.

Qual é o valuation e preço sobre lucro de SAPR3 hoje?

Negociada a um múltiplo P/L de 31,73x e P/VP de 1,19x, SAPR3 oferece um Spread de Earnings Yield de -3.4% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.