SOJA3
2T26 Auditado 🔴 MÚLTIPLOS ELEVADOS Tier 3: Operação Medíocre / Concorrência PredatóriaTrajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.
Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?
Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.
| Ativo | Score | Cotação | P/L | ROIC | ROE | Margem Líq. | Dívida Líq. | Div. Yield | Ação |
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Perguntas Frequentes sobre BOA SAFRA ON NM (SOJA3)
Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.
Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da BOA SAFRA ON NM (SOJA3)?
A BOA SAFRA ON NM (SOJA3) possui um Moat Score de 55.3/100, classificado no Tier 3: Operação Medíocre / Concorrência Predatória (MEDIOCRE). A empresa atua no setor de Agropecuária (Agricultura) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.
Qual é a rentabilidade e o ROIC de SOJA3?
SOJA3 entrega atualmente um ROIC de 5,7% e um ROE de 1,7%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.
Quanto SOJA3 paga de dividendos (Dividend Yield)?
Atualmente, SOJA3 apresenta um Dividend Yield de 3,4%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.
Qual é o valuation e preço sobre lucro de SOJA3 hoje?
Negociada a um múltiplo P/L de 51,38x e P/VP de 0,89x, SOJA3 oferece um Spread de Earnings Yield de -4.5% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.