UGPA3
2T26 Auditado 🟡 VALUATION EM LINHA Tier 2: Empresa Sólida / SaudávelTrajetória auditada de faturamento líquido contra resultado final.
Desconstrução da rentabilidade: onde está o verdadeiro motor do retorno?
Comparação relativa de múltiplos de valuation, retorno e endividamento.
| Ativo | Score | Cotação | P/L | ROIC | ROE | Margem Líq. | Dívida Líq. | Div. Yield | Ação |
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Perguntas Frequentes sobre ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON (UGPA3)
Respostas fundamentadas nos demonstrativos contábeis e no modelo de vantagens competitivas.
Qual é o Fosso Econômico (Economic Moat) da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON (UGPA3)?
A ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON (UGPA3) possui um Moat Score de 65.5/100, classificado no Tier 2: Empresa Sólida / Saudável (SOLIDA). A empresa atua no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Exploração, Refino e Distribuição) com indicadores auditados de rentabilidade sobre capital e consistência de balanço no Moat Terminal.
Qual é a rentabilidade e o ROIC de UGPA3?
UGPA3 entrega atualmente um ROIC de 21,5% e um ROE de 19,2%. No Moat Terminal, o Retorno sobre Capital Investido avalia a capacidade da diretoria de compor valor econômico acima do custo de capital da economia.
Quanto UGPA3 paga de dividendos (Dividend Yield)?
Atualmente, UGPA3 apresenta um Dividend Yield de 5,2%. A distribuição de dividendos e JCP depende da geração de caixa livre, da política de payout da companhia e das oportunidades de reinvestimento no próprio negócio.
Qual é o valuation e preço sobre lucro de UGPA3 hoje?
Negociada a um múltiplo P/L de 12,50x e P/VP de 2,41x, UGPA3 oferece um Spread de Earnings Yield de +1.5% sobre o juro real da NTN-B (Tesouro IPCA+). O modelo de Graham e a curva de dispersão indicam o enquadramento de entrada no mercado.